Perguntas Balancete

Boa tarde a todos!

Efetuei a rotina de Apuração de resultados e algumas contas no balancete modelo 1 não foram zeradas.

Já efetuei os processos: modulo contábil + refaz saldos+ saldos composto e modulo contábil + refaz saldos+ reprocessamento e não funcionou.

vocês podem me auxiliar quanto a este erro?

Agradeço.

Paulo Alves

Boa noite,

Paulo,

Antes de vernos seu balancete primeiramente, temos que estabelecer se o seu encerramento foi de acordo com o descrito abaixo :

APURAÇÃO DE RESULTADO NO SIGACTB (CTBA210)


EXEMPLO DO PLANO DE CONTAS

1 ATIVO
1.1 CIRCULANTE
1.1.1 BANCOS CONTAS MOVIMENTO
1.1.1.01 BANCO DO BRASIL
1.1.1.02 BANCO ITAU

2 PASSIVO
2.1 CIRCULANTE
2.1.1 FORNECEDORES
2.2 CAPITAL SOCIAL
2.2.1 CAPITAL SOCIAL
2.2.2 LUCRO / PREJUIZO NO EXERCICIO
2.2.2.01 LUCRO / PREJUIZO NO PERIODO

3 DESPESAS
3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
3.1.1 DESPESAS COM SETOR ADM
3.1.1.01 DESPESAS COM MATERIAL ESCRITORIO
3.1.1.02 DESPESAS COM MATERIAL LIMPEZA
4. RECEITAS
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS
4.1.1 RECEITAS XXXX
4.1.1.01 RECEITAS COM JUROS OBTIDOS
4.1.1.02 RECEITAS COM VENDAS DE MERCADORIAS
4.1.1.03 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

5. APURACAO RESULTADO
5.1 APURACAO
5.1.1 APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO
5.1.1.01 CONTA PONTE
5.1.1.02 CONTA APURACAO DO RESULTADO

Na apuração de LUCROS E PERDAS considerar o seguinte:

I-) APURAÇÃO MENSAL , BIMESTRAL , TRIMESTRAL até mês 11 ( Sem encerrar (sem zerar) os saldos das contas de despesas e receitas ), em Dezembro executar o Item II.
a) Considera Entidades: Rotina de Apuração
b) Conta Ponte : 5.1.1.01
c) Conta Apuração de Resultado : 5.1.1.02
d) Conta DE: 3 ATÉ : 41103
e) Considera entidade ponte = Sim.
f) Data : Posicione-se no último dia do mês, bimestre ou trimestre para rodar esta rotina.
OBS: O sistema irá considerar o saldo conta a conta de Despesas e Receitas e fará um lançamento deste saldo na Conta PONTE 51101 contra a conta de Apuração de Resultado 51102.
Executar este processo até o mês de Novembro.
Quando trabalhar com apuração Mensal, Bimestral ou Trimestral deve-se trabalhar com Conta Ponte.


II-) APURAÇÃO ANUAL - Zerando as contas de DESPESAS , RECEITAS e Ponte (5.1.1.01). No mês de Dezembro o procedimento é o seguinte:
a) Considera Entidades: Rotina de Apuração
b) Conta Ponte: Não informar nada
c) Conta Apuração de Resultado : 5.1.1.02
d) Conta DE: 3 ATÉ : 5.1.1.01 (Conta ponte) Se fez apuração (Mensal, Bimestral ou Trimestral), caso seja anual informar até a Conta 41103
e) Considera entidade ponte = Não
f) Data : Posicione-se no último dia do mês para rodar esta rotina.
OBS: Nesta etapa de apuração anual o valor do resultado estará contido na conta de Apuração de Resultado transitória 5.1.1.02. Desta Forma não são gerados lançamentos na conta do Patrimônio Líquido (por exemplo: Grupo 2)

III-) APURAÇÃO ANUAL - Zerando a conta transitória Apuração de Resultado (5.1.1.02)
Faça este procedimento no final do exercício anual aqui o sistema pegará o saldo da conta transitória de Apuração de Resultado 5.1.1.02 e fará um lançamento na conta de Resultado. 2.2.2.01
a) Considera Entidades: Rotina de apuração
b) Conta Ponte : não informar nada
c) Conta Apuração de Resultado: 2.2.2.01 (Conta de resultado)
d) Conta DE: 5.1.1.02 ATÉ : 5.1.1.02 (Transitório de apuração de resultado)
e) Considera entidade ponte = Não
f) Data: Posicione-se no ultimo dia do mês para rodar esta rotina.
Regra para executar o procedimento de Encerramento na Contabilidade Gerencial:

Se você trabalha com conta Ponte: Executar os Itens I,II e III.

Ou

Se você não Trabalha com Conta Ponte: Executar os itens II (Informando nos parâmetros Conta De / Até as contas de Despesas até a última conta de Receitas) Neste Caso: Conta De : 3 ATÉ : 41103 e item III.

Observação :

O Encerramento do exercício CTBA400 , fecha somente o calendário contábil, impedindo após o encerramento novos lançamentos contábeis nestes períodos encerrados , porem os relatórios são emitidos normalmente.

Se chegou a realizar o procedimento acima, então será necessário analisar seus parâmetros da impressão do relatório , qualquer coisa poste aqui que analiso pra você e lhe ajudo.

Att..
Fábio

Fábio, boa tarde!

esse processo já está sendo efetuado e continua com erro, temos algum outro processo a fazer??

Agradeço sua ajuda.

Paulo Alves

Bom dia,

O que poderá ser feito de agora em diante, será seguinte procedimento :

1 - Verificar se o seu calendário está com status de fechado para todos os meses, acredito que esteja, mas somente estou mencionando, pois já tive clientes que fechou e Após fechamento abriram o calendário, por que o contador havia esquecido de lançar um lote, e quando realizavam a impressão dos balancetes não batia nada.

2 - Verificar se o seu fechamento, foi realizado e por algum motivo teve que ser reaberto, ai será necessário fecha-lo trimestralmente, para identificar a onde está a não conformidade.

3 - Zerar as tabelas de saldos em um ambiente de teste e realizar o fechamento novamente, pois no reprocessamento ele reconstrói.

4 - Verificar se não há lançamento perneta ou seja faltando seu respectivo credito ou debito, porém isso o pessoal de contábil já deve ter identificado, se não não fecharia, mas tudo pode acontecer.

5 - verificar qual rotina foi feito o fechamento foi a CTBA210, a onde estou anexando um boletim da rotina CTBA211, que acredito que lhe ajudara também, ok

Se Der certo poste aqui, o procedimento para que possamos ajuda-los


att..
Fábio