Perguntas Devolver saldo de RA para o cliente

Boa tarde,

Tenho a seguinte situação:

Meu cliente efeutou um deposito em nossa conta no valor de R$ 1.000,00 (incluimos um RA), porém, após o faturamento o valor total dos titulos foi de R$ 900,00.

Compesamos o RA com os tiutlos e o RA ficou com ficou com um saldo de R$ 100,00 em aberto. Agora temos que devolver esse dinheiro para o cliente.

Minha pergunta é, como fazer no sistema para que o dinheiro seja devolvido ???

Marcelo, boa tarde!

Para fazer o pagamento ao Cliente você precisa incluir no contas a pagar uma PA e fazer a compensação entre carteiras para baixar a PA e o RA.

Espero ter ajudado

Abraços
Henrique

Marcelo, boa tarde!

Esqueci de informar que a natureza deve ser a de adiantamento a fornecedores para que a contabilização fique correta como segue:

RA - Debito do Banco e credito de Adto de Cliente R$ 1.000,00
NF - Debito Clientes a Receber Credito de Receitas (imposots) R$ 900,00
Compensação Debito Adto Cliente e credito de Clientes a receber R$ 900,00
em aberto Credtio Adto de Clientes de R$ 100,00

PA - Debito Adto de Fornecedores e credtio do Banco R$ 100,00
Compensação entre carteira debito Adto de Clientes e credito de Adto a Fornecedores R$ 100,00

Zerando as contas de Adto.

Verifique se voce tem o LP 594 na contabilidade se não tiver precisa incluir para poder contabilizar a compensação entre carteiras.

Abraços
Henrique

Henrique,

Primeiramente gostaria de agradecer pelas repostas, mas elas não me ajudaram muito.

Eu já havia pensado nessa solução de criar um "contas a pagar" para a devolução do dinherio ao meu cliente, porém eu teria que "duplicar" meu cadastro de clientes transformando eles em fornecedores o que se tornaria inviavel....

Consegui a informação junto ao um colega, que se fizermos uma baixa normal do RA o sistema irá gerar um cheque no contas a pagar em nome do cliente....

Ainda não fiz os testes, assim que tiver algum resultado postarei aqui.

Um abraço e mais uma vez obrigado.

Marcelo,

Tem a opção de baixar a RA e criar o cheque mesmo, mas de qualquer forma será necessário vincular o cheque a uma NF, ou seja, será necessário criar o cliente como um fornecedor também.

Você achou alguma outra forma?