Perguntas Divergência no valor ao baixar título

Cláudio,

São Cofins, CSLL e PIS, conforme a imagem.

Valeu

Fernando,

Veja estas configurações.

Abraços.

Claudio.

Configuração necessária para gerar a nota:
 
Natureza
Calcula PIS(ED_CALCPIS) = Sim
Percentual de PIS (ED_PERCPIS) = Informe a alíquota
Calcula COFINS (ED_CALCCOF) = Sim
Percentual de COFINS (ED_PERCCOF) = Informe a alíquota
Calcula CSLL (ED_CALCCSL) = Sim
Percentual de CSLL (ED_PERCCSL) = Informe a alíquota
 
TES
Calcula PIS/ COFINS (F4_PISCOF) = AMBOS
Crédito de PIS/COFINS, campo (F4_PISCRED) = Não calcula
 
PRODUTOS
Retém PIS(B1_PIS) = Sim
Retém COFINS (B1_COFINS) = Sim
Retém CSLL (B1_CSLL) = Sim
Ret. Operação (B1_RETOPER) = Sim (Recolhe menor que Cinco Mil). Não(Recolhe acima de Cinco Mil).
 
FORNECEDORES
Recolhe COFINS(A2_RECCOF) = Não
Recolhe PIS(A2_RECPIS) = Não
Recolhe CSLL (A2_RECCSLL) = Não
 
Parâmetros referentes à retenção PIS/COFINS/CSLL
 
MV_RF10925: Data de referência inicial, para que os novos procedimentos quanto à retenção de PIS/COFINS/CSLL sejam aplicados) = 26/07/04
MV_VL10925: Valor máximo de pagamentos no período para dispensa da retenção de PIS/COFINS/CSLL = 5000
MV_RT10925: Modo padrão de operação do Sistema quanto à retenção de PIS/COFINS/CSLL. (1=Calculado p/sistema, 2=Efetua Retenção sempre - 3=Não efetua retenção) = 1
MV_AC10925: Controle de permissão para que o usuário altere o modo de retenção na janela cálculo de retenção - 1=Permite alteração - 2= Não permite alteração = 1
MV_AB10925: Modo de retenção do PIS,COFINS e CSLL p/ C.Receber 1=Verif.retenção pelo valor da nota emitida - 2=Verif.retenção p/soma notas emitidas no período = 2
MV_MT10925: Verifica base de retenção pelo total ou apenas pelos títulos que retiveram impostos.1=Todos 2=Somente os que retiveram PIS etc = 1
MV_BX10925: Define o momento do tratamento da retenção dos impostos PIS COFINS e CSLL. 1= Na Baixa ou 2 = Na Emissão = 2
MV_BS10925: Indica se o cálculo da retenção será sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplicata. 1=Valor da base; 2=Valor total = 2
MV_LJ10925: Considerar para verificação de valores de retenção os valores de todas as lojas do cliente. Opções: 1 = Loja atual ou 2 = Todas as lojas = 2
MV_VRETPIS: Valor mínimo para dispensa de retenção de PIS = 0.00
MV_VRETCOF: Valor mínimo para dispensa de retenção de COFINS = 0.00
MV_VRETCSL: Valor mínimo para dispensa de retenção de CSLL = 0.00
 
Resultado esperado:
Ao gerar uma nota fiscal de entrada onde os impostos PIS COFINS CSLL são retidos, caso a soma dos títulos seja superior ao configurado no parâmetro MV_VL10925, o Sistema verifica como fato gerador o vencimento dos títulos (caso possua outros títulos para este fornecedor com o mesmo vencimento), por exemplo, é gerada uma nota com valor de R$ 2.500 para um fornecedor e outra nota com o valor de R$ 3.000, o Sistema verifica a data de vencimento do título para realizar retenção dos impostos em um único título.

Pessoal,

Ontem foi disponibilizado, na area de downloads, um resumão para parametrizar o sistema com relação aos impostos.

Dê uma olhada, vale a pena.

Abraço.