Perguntas Baixando títulos

Bom dia a todos.

Gostaria de umas dicas de voces que estão habituados a utilizar o sistema.

Qual o melhor procedimento para se:

- Baixar um título com vários pagamentos(mais de um cheque e uma parcela em dinheiro)
- Baixar mais de um título com um ou mais cheques
- Gerar crédito de pagamento a maior do cliente

Utilizo sempre a rotina baixas a receber mas nao consigo gerar credito nela nem baixar mais de um titulo com o mesmo cheque.

Muito obrigado a todos!!

Boa noite amigo. Segue respostas:

- Baixar um título com vários pagamentos(mais de um cheque e uma parcela em dinheiro)

Voce vai precisar baixar o titulo parcialmente em cada forma informando o valor correspondente para cada uma.

- Baixar mais de um título com um ou mais cheques

No Contas a Receber:
Voce pode liquidar o título integral ou parcialmente no caso de pagto em cheque

No Contas a Pagar:

Nesse caso voce pode efetuar baixa automatica informando os dados do cheque se pagto com apenas um cheque. Se pagto com mais de um cheque voce terá que baixar parcialmente em um e depois em outro cheque.

- Gerar crédito de pagamento a maior do cliente

O sistema gera automático no momento da baixa do título. Ex: Se o cliente está pagando um titulo de 100,00 e por engano paga 110,00 no momento da baixa vc deve informar o valor pago o sistema vai gerar uma NCC no valor de 10,00.


Espero ter ajudado.

Abraço.

Obrigado pela ajuda, pirata.

Ainda fiquei com uma dúvida:

Quando eu dou baixa pelo "baixas a receber" e cadastro um cheque, esse cheque fica disponivel na rotina "cheques recebidos". Quando dou baixa pela "liquidacao" o cheque nao aparece lá e ainda cria outro título no "baixas a receber" que fica em aberto.

Funciona desse jeito mesmo?

Obrigado novamente!

Bom dia meu Caro.

Funciona assim mesmo.

Ao liquidar, o sistema baixa o registro e abre outro relativo ao cheque. Isso ocorre pelo fato de o registro original (inicial) não ser mais instrumento de cobrança, já que está acobertado pelo cheque que passa a ser a cobrança.

Atenciosamente,

pirata, ainda estou com uma dúvida/problema.

Quando eu liquido ele baixa o título e cria outra cobrança para o cheque. Quando esse cheque é compensado devo baixa-lo pelo "baixas a receber"?

Pq fiz isso e a rotina baixas a receber não puxou os dados do cheque que eu havia cadastrado(numero/agencia/conta), sendo assim os dados do cheque não aparecem na rotina "cheques recebidos".