Perguntas SALDOS DIVERGENTES

Prezados,

Foi cadastrado 4 bens em grupo errado, fiz a transferência de grupo, entretanto os saldos contábeis não batem, com relatório razão auxiliar em UFIR, x balancete.

Já fiz a descalculo da depreciação e refiz toda a depreciação e mesmo assim não bate.

Processei o refaz saldos tanto por movimentos e por cadastros e mesmo assim não bate.

o que pode ser? [Contato: Julieta Araujo]

Julieta boa tarde;

Passei por este problema em outra empresa, depois de procurar muito verifiquei o seguinte na apostila do Ativo Fixo:

1. A transferência física não tem efeito contábil, exceto quando se tratar de transferência entre filiais (de acordo com a configuração de compartilhamento do ambiente CONTABILIDADE e definição do contador responsável).
2. No caso de transferência entre filiais, deve-se alterar o código da filial destino e confirmar a operação. Pode-se efetuar a transferência de filiais e de localização física de forma combinada e, se necessário fazer, ainda, a transferência contábil.

ai o movimento tem que ser feito manualmente.

espero ter ajudado

Denilson
Consultor ERP Protheus