Perguntas Contabilização pedido de compra

Bom dia a todos,

Estou com um problema de contabilização
De vez em quando, alguns lançamentos acabam não subindo para a contabilidade, na maioria das vezes vou no banco, ou deleto os valores dos campos DATALANC das tabelas SF1 ou SF2 depende se for A PAGAR OU A RECEBER...
Ou se o problema for com o financeiro, vou na tabela do financeiro de altero o valor do campo LA

Depois rodo OF-LINE, pronto tudo resolvido.

Porém desta vez, a contabilização está apresentando outro problema
Para este preciso de algumas dicas...
PROBLEMA:
Existe um pedido de compra. Com 4 ITENS. Valores totalmente distintos, o para centro de custo distintos também
Quando é gerado a contabilização, o sistema não gera todas as linhas do DEBITO que seriam 4 linhas e uma para o CREDITO. Total de linhas 5.
O sistema gera uma de CREDITO e uma de DEBITO com o valor cheio do pedido, está errado, não vai contabilizar para os respectivos CENTRO DE CUSTO


Caso alguém já tenha passado por isso, por favor, deixe a solução utilizada aí para mim

Abs

Henrique,

Veja no usuário que colocar o pedido o f12 se esta contabiliza off ou on., isso arrumará o problema, ou coloque no LP ambos, nao somente off line ou somente on line.

Agora sobre o rateio vocÊ tem que posicionar no LP, copie e cole o LP aqui para dar uma olhada.